公告送出日期：2023年5月11日

1、 公告基本信息

(相關(guān)資料圖)

2、 與分紅相關(guān)的其他信息

3、 其他需要提示的事項

3.1收益發(fā)放辦法

1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年5月16日自基金托管賬戶劃出。

2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2023年5月16日直接計入其基金賬戶，并自2023年5月16日起計算持有天數(shù)。2023年5月17日起投資者可以查詢。

3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

3.2提示

1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2）本次分紅確認的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2023年5月12日15:00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

3.3咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555（免長途話費）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告）。

招商基金管理有限公司

2023年5月11日

招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)

證券投資基金2023年度第一次分紅公告

公告送出日期：2023年5月11日

1、 公告基本信息

注：根據(jù)本基金發(fā)行文件規(guī)定，本基金每次收益分配比例不低于基準日基金可供分配利潤的10%。截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額=基準日基金可供分配利潤*10%。

2、 與分紅相關(guān)的其他信息

3、 其他需要提示的事項

3.1收益發(fā)放辦法

1）選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年5月16日自基金托管賬戶劃出。

2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2023年5月16日直接計入其基金賬戶，并自2023年5月16日起計算持有天數(shù)。2023年5月17日起投資者可以查詢、贖回。

3）權(quán)益登記日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

3.2提示

1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

2）本次分紅確認的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時間結(jié)束前（即2023年5月12日15:00前）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

3.3咨詢辦法

1）招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555（免長途話費）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告）。

招商基金管理有限公司

2023年5月11日

招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金

投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告

根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下管理的部分公募基金參與世紀恒通科技股份有限公司（以下簡稱“世紀恒通”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）網(wǎng)下申購。世紀恒通本次發(fā)行的承銷商招商證券股份有限公司為本公司的股東。世紀恒通發(fā)行價格為人民幣26.35元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定。

根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及世紀恒通于2023年5月10日發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，現(xiàn)將本公司公募基金獲配信息公告如下：

如有疑問，請撥打客戶服務(wù)熱線：400-887-9555（免長途話費），或登陸網(wǎng)站www.cmfchina.com 獲取相關(guān)信息。

風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金時，應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，并注意投資風險。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2023年5月11日

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