全球看熱訊：太極股份: 關(guān)于提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”暨即將停止轉(zhuǎn)股的重要提示性公告

證券代碼：002368???????????????證券簡稱：太極股份????????公告編號：2023-048

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：128078???????????????債券簡稱：太極轉(zhuǎn)債

??????????????????太極計算機股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

??重要內(nèi)容提示：

股，2023?年?4?月?20?日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“太極轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股，剩余可轉(zhuǎn)債將按照

??截至?2023?年?4?月?18?日收市后，距離?2023?年?4?月?21?日（“太極轉(zhuǎn)債”贖回日）僅剩?2

個交易日。

??特別提示：

利率為?1.5%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。

/張的價格被強制贖回，本次贖回完成后，“太極轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡稱“深

交所”）摘牌。持有人持有的“太極轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解

除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

換為股票，特提醒投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險。

在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能在?2023?年?4?月?20?日當(dāng)日

及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

???太極計算機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?24?日召開第

六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“太極轉(zhuǎn)債”的議案》

????????????????????????????????。自

易日中有?15?個交易日收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130%（即?28.63?元/股），

已經(jīng)觸發(fā)《太極計算機股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以

下簡稱“《募集說明書》”）中約定的有條件贖回條款。結(jié)合當(dāng)前市場情況及公司

自身情況，董事會同意行使“太極轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。現(xiàn)將“太極轉(zhuǎn)債”贖

回有關(guān)事項公告如下：

???一、贖回情況概述

???（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可﹝2019﹞1573?號”文核準(zhǔn)，公司于

額?100,000.00?萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額

（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投

資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足?100,000.00?萬元的部分由主承銷商包銷。

???（二）可轉(zhuǎn)債上市及轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

???經(jīng)深交所“深證上〔2019〕694?號”文同意，公司?100,000.00?萬元可轉(zhuǎn)債于?2019

年?11?月?8?日在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128078”。

???根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債自?2020?年?4?月?27?日起

可轉(zhuǎn)換為公司股份，“太極轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為?31.61?元/股。

告編號：2020-034）。因公司實施?2019?年度權(quán)益分派，向全體股東每?10?股派

股，除權(quán)除息日為?2020?年?7?月?9?日。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價

格于?2020?年?7?月?9?日起由原?31.61?元/股調(diào)整為?22.40?元/股，調(diào)整后的價格自

告編號：2021-031）。因公司實施?2020?年度權(quán)益分派，向全體股東每?10?股派

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于?2021?年?7?月?12?日起由原?22.40?元/股調(diào)整

為?22.21?元/股，調(diào)整后的價格自?2021?年?7?月?12?日起生效。

（公告編號：2022-027）。因公司實施?2021?年度權(quán)益分派，向全體股東每?10?股

派?1.939997?元（含稅）人民幣現(xiàn)金，除權(quán)除息日為?2022?年?7?月?6?日。根據(jù)可轉(zhuǎn)

債相關(guān)規(guī)定，太極轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于?2022?年?7?月?6?日起由原?22.21?元/股調(diào)整為

???（三）贖回條款

???根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，

???????????????“太極轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

???在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有

權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%）。

???當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

???IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實?際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤

價計算。

??（四）可轉(zhuǎn)債本次觸發(fā)贖回的情形

??自?2023?年?3?月?6?日至?2023?年?3?月?24?日，公司的股票價格已有?15?個交易

日的收盤價不低于“太極轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（22.02?元/股）的?130%（即?28.63

元/股）。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“太極轉(zhuǎn)債”的有條件贖?回條款。

??二、贖回實施安排

??（一）贖回價格及其確定依據(jù)

??根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回?價格為

??當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

??IA=B×i×t÷365

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票

面總金額；

??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實?際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??計息天數(shù)：從上一個付息日（2022?年?10?月?21?日）起至本計息年度贖回日

（2023?年?4?月?21?日）止的實際日歷天數(shù)為?182?天（算頭不算尾）。

??每張債券當(dāng)期利息?IA=B×i×t/365=100×1.5%×182/365=0.75?元/張，每張

債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期利息=100?元/張+0.75?元/張=100.75?元/張。扣稅后

的贖回價格以中登公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣

代繳。

??（二）贖回對象

??本次贖回對象為?2023?年?4?月?20?日收市后在中登深圳分公司登記在冊的“太

極轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

??（三）贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

???“太極轉(zhuǎn)債”自?2023?年?4?月?21?日起停止轉(zhuǎn)股。

登記日（2023?年?4?月?20?日）收市后在中登深圳分公司登記在冊的“太極轉(zhuǎn)債”。

本次提前贖回完成后，“太極轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

回款到達“太極轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“太極轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)

債托管券商直接劃入“太極轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

??（四）咨詢方式：

??聯(lián)系電話：010-57702596

??電子郵箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

??聯(lián)系人：董偉、黃超

??三、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事以

及高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“太極轉(zhuǎn)債”的情況

??經(jīng)公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個月內(nèi)（即?2022?年?9?月?24?日至

董事、監(jiān)事以及高級管理人員交易“太極轉(zhuǎn)債”的情況如下：

?????????????????期初持有可???????期間買入???期間賣出????????期間轉(zhuǎn)股????????期末持有可

??持有人名稱???????????轉(zhuǎn)債數(shù)量?????????數(shù)量?????數(shù)量?????????數(shù)量??????????轉(zhuǎn)債數(shù)量

???????????????????（張）????????（張）????（張）????????（張）???????????（張）

華北計算技術(shù)研究

所?(?中?國?電?子?科技

集團公司第十五研

究所)

??四、其他需說明的事項

???“太極轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進

行轉(zhuǎn)股申報，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債

持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余

額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交

易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

??五、備查文件

司債券的法律意見書；

轉(zhuǎn)債的核查意見。

??特此公告。

???????????????????????????太極計算機股份有限公司

????????????????????????????????董事會

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